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9月30日基金净值：鹏华稳华90天滚动持有债券A最新净值1.1052，跌0.07%
本站消息，9月30日，鹏华稳华90天滚动持有债券A最新单位净值为1.1052元，累计净值为1.1052元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳华90天滚动持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.16%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为叶朝明、方莉，基......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2604，跌0.36%
本站消息，9月30日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2604元，累计净值为1.2604元，较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月下跌0.53%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。 该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任......【更多...】
2024-10-14
