-
9月30日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0334，涨0.8%
本站消息，9月30日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.6386元，较前一交易日上涨0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.49%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李刚、曾华，基金......【更多...】
2024-10-14
-
9月30日基金净值：鹏华稳华90天滚动持有债券A最新净值1.1052，跌0.07%
本站消息，9月30日，鹏华稳华90天滚动持有债券A最新单位净值为1.1052元，累计净值为1.1052元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳华90天滚动持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.16%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为叶朝明、方莉，基......【更多...】
2024-10-14
-
9月30日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1549，跌0.08%
本站消息，9月30日，永赢伟益债券A最新单位净值为1.1549元，累计净值为1.2489元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.78%，近1年上涨6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.7%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金......【更多...】
2024-10-14
-
9月30日基金净值：富国精准医疗混合A最新净值2.4777，涨12.13%
本站消息，9月30日，富国精准医疗混合A最新单位净值为2.4777元，累计净值为2.4777元，较前一交易日上涨12.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.07%，近3个月上涨9.73%，近6个月上涨11.91%，近1年上涨16.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精准医疗混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.03%，无债券类资产，现金占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵伟，赵伟......【更多...】
2024-10-14
-
9月30日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.122，跌0.04%
本站消息，9月30日，嘉合磐泰短债A最新单位净值为1.122元，累计净值为1.192元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.42%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为于启明、叶平，基金经理于启明于2019年7月24日......【更多...】
2024-10-14
-
9月30日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2604，跌0.36%
本站消息，9月30日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2604元，累计净值为1.2604元，较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月下跌0.53%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。 该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任......【更多...】
2024-10-14
你的位置：星欧娱乐 >